一、公司基本情況
（一）公司名稱：嘉峪關(guān)紫玉酒店管理有限責(zé)任公司（簡稱：紫玉酒店公司）
（二）法定代表人：穆嵐
（三）注冊地址：甘肅省嘉峪關(guān)市新華北路1號
（四）經(jīng)營范圍：酒店管理；公共場所（住宿、飯館、美容美發(fā)、酒吧）服務(wù)；餐飲服務(wù)（含熱食類食品制售、涼熱食類食品制售、生食海產(chǎn)品、含裱花蛋糕、自制飲品）；卷煙、雪茄煙零售；生活飲用水{二次供水}服務(wù)；商務(wù)代理；預(yù)包裝食品、日用百貨、土特產(chǎn)品、工藝品、電子產(chǎn)品（不含衛(wèi)星地面接收設(shè)備）、化工產(chǎn)品（不含危險化學(xué)品、易制毒化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品）、針紡織品、服裝的批發(fā)、零售；電訊服務(wù)；干洗服務(wù)；棋牌服務(wù)；旅游服務(wù)；康體健身服務(wù)；自行車出租；停車服務(wù)；房屋租賃；房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)；倉儲服務(wù)；會議會展服務(wù)；慶典禮儀服務(wù)；洗浴服務(wù)；客運服務(wù)；勞務(wù)服務(wù)。
（五）辦公地址：甘肅省嘉峪關(guān)市酒鋼賓館東樓一樓
（六）公司簡介：紫玉酒店公司自2008年成立以來，已形成了酒店產(chǎn)業(yè)、配餐產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)、專業(yè)委托管理項目等四大業(yè)務(wù)板塊，為紫玉酒店公司未來長遠(yuǎn)發(fā)展拓寬了道路。
酒店產(chǎn)業(yè)下轄嘉峪關(guān)賓館、酒鋼賓館、匯力商務(wù)公寓、夕陽紅老年公寓、北京敦煌大廈、上海酒鋼大酒店、?？诰其摯缶频甑确肿庸?；共有各類客房1500余間，酒店全系客房均配備了高端的香港雅蘭床品及深圳明輝洗護(hù)用品；公司旗下酒店擁有餐位5000余個，主打粵菜、川菜、隴菜等菜系，其中湖南“韶山毛家飯店”和重慶“在渝里”火鍋風(fēng)味獨特，長期得到往來游客及本地食客的好評；各酒店內(nèi)設(shè)大小多功能廳、會議室30余間，可同時容納2000余人舉行會議。
配餐產(chǎn)業(yè)于2013年建成的中央廚房，面積5000余平方米，涵蓋清洗切配區(qū)、加工烹飪區(qū)、面食加工區(qū)、清真加工區(qū)、裝配區(qū)、冷藏保鮮區(qū)，擁有專業(yè)設(shè)備50余臺、配送車輛20余臺，具備一站式生產(chǎn)配送能力，可實現(xiàn)日供餐量20000份以上，同時覆蓋嘉峪關(guān)市10余家企事業(yè)單位的食品加工配送。
專業(yè)委托管理嘉峪關(guān)名嘉匯諾金國際酒店、10余家企事業(yè)單位食堂及1家休閑度假村。通過長期的合作經(jīng)營，已培養(yǎng)出一支專業(yè)的酒店、餐飲職業(yè)經(jīng)理人隊伍，實現(xiàn)年營業(yè)收入2000余萬元。
旅游產(chǎn)業(yè)主要由嘉峪關(guān)雄關(guān)國際旅行社經(jīng)營，該公司成立于2007年，是國家旅游局批準(zhǔn)的具有獨立法人的國有旅游企業(yè)。主要經(jīng)營業(yè)務(wù)有出境旅游業(yè)務(wù)，入境旅游業(yè)務(wù)，國內(nèi)旅游業(yè)務(wù)，代訂交通客票、住宿，接受委托辦理差旅、考察、會議等公務(wù)活動。雄厚的資本、良好的信譽、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)、合理的價位、獨具特色的線路，成為承接絲綢之路旅行最具實力的品牌旅行社之一。
公司上線的“紫玉薈”聯(lián)盟酒店會員產(chǎn)品，實現(xiàn)了旗下各酒店跨區(qū)域、跨省份連鎖經(jīng)營，以嘉峪關(guān)為中心的產(chǎn)品銷售路線拓展到了全國各大城市。現(xiàn)階段“紫玉薈”聯(lián)盟酒店會員已達(dá)到3萬余人。“紫玉薈”聯(lián)盟酒店會員系統(tǒng)的建立，為酒店會員提供便捷、差異化的服務(wù)。
自2008年公司成立以來，旗下酒店榮獲“國家特級酒家”、“甘肅省飯店與餐飲業(yè)創(chuàng)新發(fā)展功勛企業(yè)”“中國綠色飯店”“銀葉級·綠色旅游飯店”、“四葉級·中國綠色飯店”等多項榮譽稱號；公司以創(chuàng)建誠信企業(yè)，加強(qiáng)社會信用建設(shè)，倡導(dǎo)企業(yè)從業(yè)人員誠信守約為己任，營造誠信為本、操守為重的良好企業(yè)文化氛圍。目前，公司業(yè)務(wù)以嘉峪關(guān)為中心延伸至北京、上海、海口、蘭州等各大城市，并與省內(nèi)外多家旅行社、企事業(yè)單位達(dá)成合作，公司各項經(jīng)營指標(biāo)名列甘肅省同行業(yè)前茅。
二、2020年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
2020年，紫玉管理公司資產(chǎn)總額5704.40萬元；實現(xiàn)營業(yè)收入10913.15萬元，營業(yè)總成本11809.97萬元（含資產(chǎn)租賃費1188.57萬元），利潤總額-867.53萬元。其中客房收入1579.56萬元；餐飲收入8035.31萬元；委托管理、咨詢費收入401.63萬元；旅游收入：30.12萬元；助農(nóng)產(chǎn)品收入405.78萬元；其他收入3.84萬元；其他業(yè)務(wù)收入456.91萬元。
三、發(fā)起人認(rèn)繳和實繳的出資額、出資時間、出資方式及實際控制人發(fā)生變化情況
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股 東 |
實繳出資（萬元） |
出資時間 |
出資方式 |
酒泉鋼鐵(集團(tuán))
有限責(zé)任公司 |
102 |
2010年4月 |
貨幣 |
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甘肅省信托有限責(zé)任公司 |
198 |
2010年4月 |
貨幣 |
四、年度內(nèi)發(fā)生的重大事件及其對企業(yè)的影響
2020年受新冠肺炎疫情影響，國內(nèi)酒店、旅游業(yè)受到重創(chuàng)，紫玉酒店公司遭受10年來最大經(jīng)營困境，住宿、餐飲業(yè)務(wù)大幅銳減。面對疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)的雙重壓力，合理調(diào)整月度經(jīng)營計劃，超前開展?fàn)I銷工作，多措并舉渡難關(guān)，全面推進(jìn)年度各項重點工作任務(wù)。首先對旗下的嘉峪關(guān)賓館和酒鋼賓館兩家四星級酒店進(jìn)行合并管理，實現(xiàn)了兩家酒店的信息、客源、人員、產(chǎn)品等資源共享和優(yōu)勢互補，進(jìn)一步增強(qiáng)市場競爭力；配餐、食堂業(yè)務(wù)整合，成立嘉峪關(guān)紫玉酒店管理有限責(zé)任公司配餐服務(wù)分公司。緊抓國家和甘肅省發(fā)展“中央廚房”契機(jī)，按照“明廚亮灶”和“崗位熱餐”要求，加快推進(jìn)中央廚房改造項目建設(shè)步伐，積極申報國家支持發(fā)展中央廚房典范惠民項目，公司中央廚房改造項目已列入甘肅省中央廚房惠民工程項目。
五、本年度財務(wù)預(yù)算主要指標(biāo)及上一年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，紫玉酒店公司營業(yè)收入完成預(yù)算目標(biāo)的93.12%；利潤總額預(yù)算54萬元，實際完成-867.53萬元。
六、財務(wù)會計報告和審計報告摘要
甘肅廣合會計師事務(wù)所審計了嘉峪關(guān)紫玉酒店管理有限責(zé)任公司財務(wù)報表，包括2020年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表，2020年度的利潤表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動表以及相關(guān)財務(wù)報表附注。甘肅廣合會計師事務(wù)所認(rèn)為，后附的財務(wù)報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了紫玉酒店公司2020年12月31日的財務(wù)狀況以及2020年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。
2020年，紫玉酒店公司資產(chǎn)總額5,704.40萬元；全年實現(xiàn)營業(yè)收入10,913.15萬元，利潤總額虧損867.53萬元。
七、企業(yè)履行社會責(zé)任情況
（一）2020年疫情爆發(fā)后，紫玉酒店公司第一時間成立公司疫情防控領(lǐng)導(dǎo)小組，組建“疫情防控黨員突擊隊”，先后20余次完成隔離觀察點服務(wù)任務(wù)。承擔(dān)改造費用 11 萬元，完成鴻盛賓館、酒鋼酒樓隔離觀察點的各項改造籌備工作并投入使用。嘉峪關(guān)賓館、酒鋼酒樓接待酒鋼7號高爐復(fù)工外來人員500余人次。匯力商務(wù)公寓接待酒鋼外地返嘉職工320余人次，承擔(dān)費用20余萬元，為隔離職工、嘉峪關(guān)市衛(wèi)健委醫(yī)務(wù)人員和酒鋼醫(yī)務(wù)人員提供放心餐品4685份。疫情爆發(fā)初期，配餐服務(wù)中心91名工作人員主動集中隔離，為酒鋼一線職工提供安全放心餐品 27 萬余份。堅決落實“六保”工作要求，在公司經(jīng)營困難的情況下，向配餐集中管理人員發(fā)放慰問金 8.4 萬元，減免受疫情影響中小微企業(yè)房租 184 萬元。作為嘉峪關(guān)首家復(fù)工復(fù)產(chǎn)企業(yè)，第一時間組織對配餐、后廚等關(guān)鍵人員開展核酸檢測，細(xì)化落實測溫、驗碼、消毒、一米線等防控舉措，按照“人物同防”要求，成為嘉峪關(guān)市首家開展冷鏈?zhǔn)巢暮怂釞z測企業(yè)。
（二）2020年持續(xù)助力脫貧攻堅，深入開展消費扶貧助力打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，與古浪縣建立扶貧蔬菜供銷關(guān)系，有償采購古浪扶貧蔬菜14萬斤用于職工配餐，采購金額24.9萬元，開展古浪扶貧蔬菜地攤推介售賣4次。與嘉峪關(guān)市簽訂三鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)銷售合作協(xié)議，累計采購三鎮(zhèn)蔬菜37萬余斤，采購金額27萬余元。成立公司扶貧產(chǎn)品銷售工作小組，主動與貧困地區(qū)對接，采購扶貧產(chǎn)品550.89萬元，在嘉峪關(guān)賓館外賣屋內(nèi)設(shè)立“扶貧專柜”，開展扶貧產(chǎn)品銷售。
八、生產(chǎn)經(jīng)營管理
（一）生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)目標(biāo)完成情況
2020年紫玉酒店公司計劃收入11720萬元，實際完成收入10913.15萬元，完成計劃的93%；計劃利潤54萬元，實際利潤虧損867.53萬元。夕陽紅北樓（含誠信快餐廳）計劃收入900萬元，實際完成收入665.27萬元，完成計劃的73.92%；計劃利潤62萬元，實際利潤虧損33.27萬元。北京泰盛嘉澤商貿(mào)公司計劃收入2100萬元，實際完成收入1471.15萬元，完成計劃70%；計劃利潤220萬元，實際利潤虧損221.35萬元。上海酒鋼大酒店計劃收入850萬元，實際完成收入625.53萬元，完成計劃的73.59%；計劃利潤虧損807.08萬元，實際利潤虧損1173.53萬元。
（二）重點項目投資情況
宏興股份公司配餐中心改造項目于2021年8月15日開工，8月20日因大煉軋項目選址而中止，項目計劃投資700萬元，截止目前已完成投資103萬元。
2021年，紫玉酒店管理公司計劃實施五個裝修改造基金項目，分別是嘉峪關(guān)賓館后廚區(qū)域（配餐中心）改造項目、自行車棚改造蔬果保鮮配送中心項目、嘉峪關(guān)賓館二層歌宴廳、三層餐飲包廂區(qū)域修繕項目、酒鋼賓館二樓早餐區(qū)修繕改造項目和匯力商務(wù)公寓毛家飯店一、二樓修繕項目，計劃總投資210.5萬元，實際已完成投資210.5萬元，除自行車棚改造蔬果保鮮配送中心項目（惠生鮮體驗店）計劃2021年10月31日完成竣工，其他四個項目都于2021年7月23日前完成項目竣工工作。
九、大額度資金調(diào)動和使用情況
1月份采購成本金額：404.77萬元
2月份采購成本金額：375.18萬元
3月份采購成本金額：312.06萬元
4月份采購成本金額：258.60萬元
5月份采購成本金額：367.88萬元
6月份采購成本金額：425.62萬元
7月份采購成本金額：490.97萬元
8月份采購成本金額：494.80萬元
9月份采購成本金額：589.45萬元
10月份采購成本金額：699.64萬元
11月份采購成本金額：546.73萬元
12月份采購成本金額：616.42萬元
2020年度采購成本總金額：5582.11萬元
十、職工權(quán)益維護(hù)
（一）集體合同、工資專項集體合同、勞動合同的簽訂、履行等勞動法律、法規(guī)的執(zhí)行情況
紫玉酒店公司依據(jù)《勞動法》《勞動合同法》《集體合同規(guī)定》等法律法規(guī)，在充分征求合同訂立雙方的意見、建議基礎(chǔ)上修訂完善合同內(nèi)容，符合國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和礦業(yè)公司生產(chǎn)經(jīng)營及發(fā)展實際，有效地維護(hù)了職工合法權(quán)益、穩(wěn)定協(xié)調(diào)了勞動關(guān)系、建立協(xié)商溝通機(jī)制、職工工資共決機(jī)制、正常增長機(jī)制和支付保障機(jī)制。
公司始終深入貫徹執(zhí)行《勞動法》《勞動合同法》《女職工特殊權(quán)益保護(hù)專項集體合同》《企業(yè)職工工資集體合同》等法律法規(guī)，依法治企、民主管理，建立健全《紫玉酒店公司員工薪酬分配管理辦法》《紫玉酒店公司績效考核方案》等規(guī)章制度，工資發(fā)放的合理、公平，保障了職工的合法權(quán)益。
公司與員工的勞動合同簽訂率為100%，履約率100%。合同內(nèi)容全面、合法、程序到位，設(shè)專人負(fù)責(zé)勞動合同的簽訂、續(xù)訂、解除、終止等相關(guān)事宜，人事資料及時歸檔，無勞動爭議仲裁和訴訟。
（二）人才引進(jìn)、職工招聘、專業(yè)技術(shù)職稱評定、職工培訓(xùn)等人才隊伍建設(shè)情況
2020年，紫玉酒店公司入職大學(xué)生3人，“三級安全教育”均考核合格，簽訂了師帶徒培訓(xùn)協(xié)議，建立了《大學(xué)生培養(yǎng)檔案》。
2020年，組織全公司職工線上、線下2090人次參與各類培訓(xùn)項目，培訓(xùn)費用發(fā)生22150元，安排參加各類特種作業(yè)（設(shè)備）證復(fù)訓(xùn)人員2人次；安排班組長初訓(xùn)訓(xùn)4人次；職業(yè)技能等級取證1人次，職業(yè)技能等級取證辦理技能提升補貼1人。
（三）安全生產(chǎn)情況
2020年，紫玉酒店公司以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大及習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)工作的重要指示批示精神，牢固樹立“生命至上、安全第一”的發(fā)展理念，堅持依法治安，嚴(yán)格落實酒鋼集團(tuán)公司關(guān)于安全生產(chǎn)工作的安排部署，不斷完善安全、環(huán)保、消防、食品安全、應(yīng)急管理體系，夯實管理基礎(chǔ)，細(xì)化管理責(zé)任，加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)管，深化隱患排查治理工作。全年實現(xiàn)了工傷事故為零，群體性人身傷害事故為零，火災(zāi)事故為零，道路交通事故為零，環(huán)保污染事件為零，特種設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、檢驗檢測率、隱患整改率達(dá)到100%，“三項崗位”人員持證上崗率100%，固體廢物合規(guī)處置率100%。
（四）工會工作情況概述
2020年，紫玉酒店公司工會認(rèn)真履行“維護(hù)職工合法權(quán)益，竭誠服務(wù)職工群眾”職能，進(jìn)一步加強(qiáng)民主管理，協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，維護(hù)職工合法權(quán)益。圍繞中心，服務(wù)大局，積極開展群眾性經(jīng)濟(jì)技術(shù)活動。組織開展“人人參與、眾志成城，堅決打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)”的金點子征集活動，征集推廣使用合理化建議14項；以線上線下相結(jié)合的形式開展“五小”活動，征集成果13項。堅持以職工為中心的導(dǎo)向，精準(zhǔn)幫扶困難職工，關(guān)心關(guān)愛駐外員工。全年共走訪慰問病、喪、生育、困難職工41人次，發(fā)放慰問金及慰問品共計19632元。紫玉酒店公司工會對疫情防控期間致困的員工進(jìn)行了摸排，對符合條件的3名員工送去了慰問品。組織對配餐中心集中住宿的96名員工，以及承擔(dān)返嘉大學(xué)生隔離觀察點的匯力商務(wù)公寓在崗的50名員工，為他們先后送去生活用品及食品。
