一、企業(yè)基本情況
1.中文名稱：甘肅酒鋼集團科力耐火材料股份有限公司
簡稱：耐材公司
2.外文名稱：無
3.法定代表人：廖日昌
4.注冊地址：甘肅省嘉峪關(guān)市嘉北工業(yè)園區(qū)
5.經(jīng)營范圍：耐火材料的生產(chǎn)、批發(fā)、零售，耐火材料的研發(fā)、技術(shù)服務(wù)；勞務(wù)服務(wù)；各類工業(yè)爐窯的砌筑、檢修、維護；機電設(shè)備安裝及鋼結(jié)構(gòu)制作。焦炭、鋼材、鐵合金、橡膠、五金、冶金爐料、金屬制品、有色金屬、化工產(chǎn)品、機電產(chǎn)品、礦產(chǎn)品的批發(fā)零售。炭素原料、炭素制品批發(fā)零售；草制品加工、批發(fā)零售；生產(chǎn)性再生資源（廢舊耐火材料、廢舊設(shè)備備件、廢舊電器、廢鋼鐵）回收、批發(fā)零售。
6．辦公地址：甘肅省嘉峪關(guān)市雄關(guān)東路12號（郵政編碼：735100）
7.網(wǎng) 址：
http://www.jiugang.com/
8.公司簡介：甘肅酒鋼集團科力耐火材料股份有限公司，簡稱耐材公司，為酒鋼集團控股子公司。2009年2月正式注冊成立。公司主要從事耐火材料的研發(fā)、生產(chǎn)銷售及施工服務(wù)。以宏興股份公司煉鋼、煉鐵高爐鐵溝、鐵水罐、鋼包、鐵水包、中間包、脫硫槍、兌鐵溜槽等耐火材料砌筑施工，及保產(chǎn)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)設(shè)備設(shè)施的日常維護檢修的全過程保產(chǎn)服務(wù)為主，并承接集團公司各類工業(yè)爐窯如高爐吹管、熱風(fēng)爐、豎爐、加熱爐、焦?fàn)t、轉(zhuǎn)爐、電解槽、鐵合金爐等檢修維護及其它臨時性爐窯檢修維護業(yè)務(wù)服務(wù)。經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍涵蓋宏興股份公司煉鐵、煉鋼、焦化、選燒廠礦，及其它分子公司宏電鐵合金、西部重工、筑鼎公司、冶建公司、潤源公司、東興鋁業(yè)公司等單位。
二、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
2022年，耐材公司資產(chǎn)總額18966.70萬元；全年實現(xiàn)營業(yè)收入52655.51萬元，產(chǎn)值51319.71萬元，凈利潤510.93萬元。
三、發(fā)起人認(rèn)繳和實繳的出資額、出資時間、出資方式
酒泉鋼鐵（集團）有限責(zé)任公司2009年2月6日以實物出資2549.92萬元人民幣，占注冊資本的51％。嘉峪關(guān)大友企業(yè)公司2009年2月6日以貨幣出資1750.08萬元人民幣，占注冊資本的35％。自然人股東2009年2月6日以貨幣出資700萬元人民幣，占注冊資本的14％。
四、董事、監(jiān)事、高級管理人員的任職情況和年度薪酬情況，員工收入水平
1.董事任職情況：
董事長：廖日昌
董事：李明、賈慶賢、沈衛(wèi)兵、夏鋒山、張小平、安建懷
2.監(jiān)事任職情況：
監(jiān)事會主席：趙恒云
監(jiān)事：王毅、陳建剛
3.高級管理人員任職情況：
副總經(jīng)理：顧兆祖
副總經(jīng)理：王鋒
4.年度薪酬情況：耐材公司主要負責(zé)人均按照《2022年度經(jīng)營承包責(zé)任書》兌現(xiàn)薪酬。
5.員工收入水平：2022年，甘肅酒鋼集團科力耐火材料股份有限公司工資預(yù)算總額3635.53萬元，在崗職工工資實發(fā)金額3511.53萬元，控制在預(yù)算計劃內(nèi)。在崗職工平均工資11.16萬元，同比降低5.98%。
五、企業(yè)控股股東及實際控制人變化情況
2022年末，耐材公司注冊資本為人民幣5000萬元；2022年6月，51名自然人股東將所持有的700萬股份轉(zhuǎn)讓給酒泉鋼鐵（集團）有限責(zé)任公司，耐材公司股東變更為酒泉鋼鐵（集團）有限責(zé)任公司控股和嘉峪關(guān)大友企業(yè)集團有限責(zé)任公司兩家法人股東，其中，酒泉鋼鐵（集團）有限責(zé)任公司控股65%；嘉峪關(guān)大友企業(yè)集團有限責(zé)任公司持股35%。
六、年度內(nèi)發(fā)生的重大事件及其對企業(yè)的影響
無
七、2022年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況
2022年耐材公司營業(yè)收入52655.51萬元，完成預(yù)算目標(biāo)的105.31%；產(chǎn)值51319.71萬元，完成預(yù)算目標(biāo)的102.6%；凈利潤510.93萬元，完成預(yù)算目標(biāo)的68.12%。
八、財務(wù)會計報告和審計報告摘要
1.甘肅廣合會計師事務(wù)有限公司審計了耐材公司財務(wù)報表，包括2022年12月31日的資產(chǎn)負債表，2022年度的利潤表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動表以及相關(guān)財務(wù)報表附注。為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。
2.經(jīng)甘肅廣合會計師事務(wù)有限公司審計，2022年，耐材公司資產(chǎn)總額18966.70萬元；全年實現(xiàn)營業(yè)收入52655.51萬元，產(chǎn)值51319.71萬元，凈利潤510.93萬元。
九、企業(yè)履行社會責(zé)任情況
環(huán)境保護：耐材公司五條生產(chǎn)線7臺除塵設(shè)備運行正常，嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)主體設(shè)備與除塵設(shè)備100%同開同停，污染物排放量符合國家相關(guān)規(guī)定。
十、生產(chǎn)經(jīng)營管理
1.經(jīng)營目標(biāo)完成情況：
營業(yè)收入：2022年完成營業(yè)收入52655.51萬元，完成計劃目標(biāo)的105.31%；收入同比增幅6.97%；工業(yè)總產(chǎn)值：2022年完成工業(yè)總產(chǎn)值51319.70萬元，完成計劃目標(biāo)的102.64%，同比增幅5.17%；2022年實現(xiàn)利潤總額787.52萬元，完成計劃目標(biāo)的78.75%。同比降幅54.29%，主要是受去年國家政策電價上調(diào)、冬奧會環(huán)保限產(chǎn)、運費上漲及疫情等因素影響，外部耐火材料市場價格同比漲幅20%左右，但主線單位耐材保產(chǎn)承包價格低于預(yù)期且連續(xù)降價，保產(chǎn)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)虧損局面，雖然通過降本增效措施彌補保產(chǎn)業(yè)務(wù)虧損，但距完成計劃還存在一定差距。
存貨指標(biāo)：存貨資金719.57萬元，其中,原料庫存268.07萬元，產(chǎn)成品庫存412.33萬元，材料備件庫存39.17萬元。存貨總額比預(yù)算目標(biāo)降低80.43萬元。
期間費用： 2022年發(fā)生期間費用2002.47萬元，其中管理費用2239萬元，財務(wù)費用-257.65萬元，研發(fā)費用21.12萬元。比預(yù)算目標(biāo)減少1126.81萬元，同比減少326.34萬元。
2.重點項目投資情況：
無
十一、大額度資金運作
大額度資金調(diào)動和使用情況：無
十二、職工權(quán)益維護
1.集體合同、工資專項集體合同、勞動合同的簽訂、履行等勞動法律、法規(guī)的執(zhí)行情況：
2022年，耐材公司工資專項集體合同、勞動合同的簽訂、履行符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，無違反勞動法律、法規(guī)的情況發(fā)生。
2.人才引進、職工招聘、專業(yè)技術(shù)職稱評定、職工培訓(xùn)等人才隊伍建設(shè)情況：
2022年公司全年新增員工11人，其中：實習(xí)生轉(zhuǎn)匯杰6人，新分大學(xué)生4人，預(yù)算財務(wù)部調(diào)入1人。減少人員24人，其中：退休21人，解除勞動合同2人，調(diào)出1人。全年在崗員工凈減少13人。
2022年，耐材公司圍繞年度工作目標(biāo)和工作重點，有針對性的確定培訓(xùn)人員和培訓(xùn)內(nèi)容。全年共組織公司級和作業(yè)區(qū)級的各類培訓(xùn)292個班次，培訓(xùn)人員8192人次。培訓(xùn)內(nèi)容包括質(zhì)量體系管理知識培訓(xùn)、耐火材料專業(yè)知識培訓(xùn)、法律法規(guī)培訓(xùn)、新員工入職培訓(xùn)、安全技能培訓(xùn)、崗位操作技能培訓(xùn)以及兩級機關(guān)的各類規(guī)章制度學(xué)習(xí)教育等多個方面。培訓(xùn)形式有線上培訓(xùn)、集中授課、現(xiàn)場教學(xué)、技能大賽等。參加培訓(xùn)的人員覆蓋我公司包括中高層管理人員在內(nèi)的管理技術(shù)人員和普通員工，培訓(xùn)覆蓋率為100%。
2022年度，耐材公司培訓(xùn)計劃項目52項，截止12月末，累計完成培訓(xùn)項目數(shù)52項，完成率100%。計劃外培訓(xùn)項目1項，耐材公司內(nèi)部組織了“違規(guī)違紀(jì)員工專項培訓(xùn)”。
2022年，全年共晉升各類專業(yè)技術(shù)職務(wù)21人，其中中級2人、初級19人。
3.職工勞動、安全、衛(wèi)生保護情況：
2022年，耐材公司深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記對安全生產(chǎn)的重要論述，落實國務(wù)院安全生產(chǎn)十五條硬措施組織開展安全生產(chǎn)大檢查。扎實做好省安委辦駐點包抓7條措施落實，開展新安法學(xué)習(xí)宣貫及安全責(zé)任承諾。嚴(yán)格落實“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”“三管三必須”及全員安全生產(chǎn)責(zé)任，持續(xù)推進“大反思、大排查、大整治、大提升”活動，開展落實“百日清零”（鋼8條、鋁7條、粉塵涉爆6條、檢維修7條、有限空間4條）活動，持續(xù)鞏固安全生產(chǎn)專項整治三年行動成果并形成長效機制。組織落實安全生產(chǎn)“紅線、底線”專項活動，深化反違章工作，做細做實安全積分制，落實“雙向激勵”機制，嚴(yán)格執(zhí)行“五同”“六有”，持續(xù)夯實安全基礎(chǔ)。
2022年工會組織職工代表對崗位職工勞動保護用品、基礎(chǔ)設(shè)施和安全生產(chǎn)設(shè)施等進行了檢查，并對勞動保護方面工作進行意見征集，對職工反映的個別崗位勞保用品不夠、質(zhì)量差等問題，向相關(guān)部門反映并協(xié)調(diào)予以解決。
4.工會工作情況概述
為了維護職工合法權(quán)益,促進企業(yè)健康發(fā)展,耐材公司在上級工會的指導(dǎo)下選舉產(chǎn)生了耐材公司工會委員會和經(jīng)費審查委員會，現(xiàn)有工會會員341人。為了更好的維護職工合法權(quán)益,有效發(fā)揮職能組織的作用,相繼成立了“女職工工作委員會”、“勞動法律法規(guī)監(jiān)督檢查委員會”、“勞動保護監(jiān)督檢查委員會”等三個專門工作委員會。并選配工作能力強、在職工中有威信、能按照工會有關(guān)法律規(guī)定,認(rèn)真履行和關(guān)職責(zé)的同志擔(dān)任各職能部門的主任、委員為職工謀福祉。并根據(jù)耐材公司組織結(jié)構(gòu),依托六個基層作業(yè)區(qū)成立了七個基層工會組織，下屬二十三工會小組,一并選配了工會小組長，現(xiàn)有專兼職工會干部八人，在各自的工作崗位，履行著工會工作的職責(zé)。
十三、履職待遇、業(yè)務(wù)支出
（一）履職待遇：
1.公務(wù)用車：無
2.辦公用房：耐材公司能夠嚴(yán)格執(zhí)行辦公用房相關(guān)規(guī)定，通過對中層干部及全公司所有管理技術(shù)人員29間辦公室進行測量和排查，未發(fā)現(xiàn)辦公面積超標(biāo)、違規(guī)占用、豪華裝修辦公用房的問題，辦公用房的使用面積均控制在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)。
3.培訓(xùn)三項：2022年耐材公司培訓(xùn)費用共投入31.47萬元。全部用于支付特種作業(yè)培訓(xùn)、安全資質(zhì)培訓(xùn)、特種設(shè)備安全管理資格證培訓(xùn)、班組長培訓(xùn)及內(nèi)部員工安全技能提升培訓(xùn)費用等。
（二）業(yè)務(wù)支出：
1.業(yè)務(wù)招待：無
2.國內(nèi)差旅：2022年度國內(nèi)差旅費花費6.29萬元。
3.因公臨時出國：無
4.辦公費：無
十四、董事會報告摘要
1.董事會成員變動情況：
2022年4月4日，耐材公司以通訊的方式召開了2022年第一次臨時股東大會，根據(jù)酒泉鋼鐵（集團）有限責(zé)任公司提名，股東大會選舉賈慶賢、沈衛(wèi)兵擔(dān)任公司董事，任期三年。免去包興譽、馮剛董事職務(wù)。根據(jù)51名自然人股東提名，股東大會選舉安建懷擔(dān)任公司董事，任期三年。免去光大興隴信托有限責(zé)任公司提議的王波的董事職務(wù)。
2.董事會規(guī)范運作情況：
2022年，耐材公司董事會嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、《酒泉鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司外派董事監(jiān)事管理辦法》等國家法律法規(guī)和上級文件開展董事會工作，嚴(yán)格按法定程序和議事規(guī)則組織召開董事會會議。全年共組織召開董事會會議5次，審議通過19項議案；組織召開股東大會3次，審議通過8項議案。每次會議召開前10天將會議通知和議案發(fā)給全體董事，全體董事對需上會討論的議案進行認(rèn)真研究，對不符合要求的議案，駁回議案提交部門，同時明確駁回理由與完成材料修改的時間期限。2022年，董事會組織召開的所有會議均做到了程序合法合規(guī)，會議嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，記錄紀(jì)要完整，會議檔案完備。
十五、有關(guān)部門（機構(gòu)）規(guī)定的其他事項
無
甘肅酒鋼集團科力耐火材料股份有限公司
2023年5月4日
