一、公司基本情況
1.公司名稱：平涼天元煤電化有限公司
簡 稱：平涼天元公司
2.法定代表人：王映南
3.注冊地址：甘肅省平涼市崆峒區東環路211號
4.經營范圍：煤礦開采、煤炭洗選加工及銷售、焦炭生產及銷售、煤矸石發電、煤化工產品生產及銷售、交通運輸、倉儲。（依法需經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營）
5.辦公地址：甘肅省平涼市崆峒區東環路211號
6.公司簡介：2010年2月，酒鋼集團在平涼市注冊成立全資子公司—酒鋼集團平涼煤焦化有限公司，注冊資本金人民幣6億元。2012年5月，江蘇悅達集團通過甘肅省招商引資與酒鋼集團合作，簽訂了《關于平涼天元煤電化有限公司的增資擴股協議》。增資擴股后，平涼天元公司注冊資本金增至10億元，酒鋼集團出資6億元，持股60%；悅達集團出資14.53億元（其中實收資本4億元，資本公積10.53億元），持股40%。2012年8月公司更名為平涼天元煤電化有限公司。
二、主要會計數據和財務指標
2021年，公司資產總額285365.47萬元，營業收入0萬元，利潤總額-818.11萬元。
三、公司發起人認繳和實繳的出資額、出資時間、出資方式
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股東 |
實繳出資（萬元） |
出資時間 |
出資方式 |
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酒泉鋼鐵（集團）有限責任公司 |
60000 |
2011年12月15日 |
貨幣 |
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江蘇悅達耀源礦業投資有限公司 |
40000 |
2012年8月14日 |
貨幣 |
四、企業控股股東及實際控制人發生變化的情況
2021年平涼天元公司控股股東及實際控制人未發生變化。
五、董事、監事、高級管理人員任職情況
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姓 名 |
董事/監事 |
任職時間 |
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王萬里 |
董事長 |
無變化 |
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毛道良 |
副董事長 |
2021年4月離任 |
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楊杰峰 |
副董事長 |
2021年4月任副董事長 |
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王映南 |
董事、總經理 |
無變化 |
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王映南 |
黨委書記 |
2021年12月離任 |
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王映南 |
黨支部書記 |
2021年12月任黨支部書記 |
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朱曉峰 |
董事 |
2021年4月任董事 |
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唐如軍 |
董事 |
無變化 |
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劉明章 |
董事 |
無變化 |
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陳樹澤 |
董事 |
無變化 |
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高 巍 |
職工董事 |
無變化 |
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孫國寧 |
職工董事 |
2021年11月離任 |
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魏克旺 |
職工董事 |
2021年11月經職工大會選舉產生 |
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蔣 春 |
監事會主席 |
無變化 |
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朱建平 |
監事 |
無變化 |
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文育新 |
職工監事 |
無變化 |
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楊杰峰 |
常務副總經理 |
2021年4月離任 |
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朱曉峰 |
常務副總經理 |
2021年4月任常務副總經理 |
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王穎泓 |
副總經理 |
無變化 |
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徐 洲 |
財務總監 |
無變化 |
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魏 強 |
副總經理 |
2021年12月離任 |
六、財務會計報告和審計報告摘要
（一）重要提示
1.本年度報告摘要來自年度報告全文。
2.本公司執行董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
3.廣合會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
4.經廣合會計師事務所審計，2021年末資產總額為285365.47萬元，負債總額為93074.53萬元，所有者權益總額為192290.94萬元。
（二）公司近3年的主要會計數據和財務指標
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項目 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
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資產總額（萬元） |
285365.47 |
308414.9 |
339759.5 |
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凈利潤（萬元） |
-818.11 |
-5041.19 |
-1406.36 |
七、生產經營管理
1.經營目標完成情況
2021年，平涼天元公司以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹雙方股東決策部署，圍繞靈臺資產盤活工作主線，以尋求戰略合作伙伴和簽訂礦權出讓協議為中心，以提升資本運作水平、保障資金鏈安全為重點，扎實推進“提質增效、轉型升級”攻堅行動和改革重點任務，年度經營目標基本完成。
利潤指標情況：2021年平涼天元公司年度凈利潤-818.11萬元（其中管理費用876.02萬元，財務費用-81.81萬元，信用減值損失轉回26.13萬元，投資收益-41.4萬元，其他收益0.9萬元，其他支出9.53萬元），較年度利潤目標減虧381.89萬元，主要經營指標完成。
2.重點項目投資情況
2021年，靈臺安家莊煤礦和靈北煤礦項目建設投資預算20435萬元，實際完成4299.45萬元，主要為財務費用，完成預算21%，主要因政策因素，部分費用未發生。
八、大額度資金調動和使用情況
1.融資規模變動情況
2021年，平涼天元公司帶息負債規模較年初減少2.22億元。
2.大額采購支出情況
2021年，平涼天元公司無大額采購支出。
九、職工權益維護
1.勞動合同簽訂、履行情況
2021年，平涼天元公司嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》相關規定，全員簽訂了勞動合同，強化履約監督，構建和諧穩定的勞動關系，維護廣大職工的合法權益。
2.員工招聘、培訓及職稱情況
2021年，平涼天元公司招聘員工1人；按照需求導向原則，認真貫徹落實公司年度培訓計劃，嚴控培訓費用，實行分級管理，完成了年度培訓任務；組織1人進行專業技術職稱任職資格考核認定。
3.安全生產情況
2021年，平涼天元公司全面貫徹“安全第一，預防為主，綜合治理”的安全方針，靠實安全生產主體責任，落實疫情防控常態化、網格化管理，筑牢疫情防控防線；認真落實“安全生產月”及安全生產隴原行系列活動，深入開展安全生產專項整治三年行動，抓實抓細日常工作，加大隱患排查整改力度，公司年度安全管理目標全面完成。
4.工會工作情況
2021年，平涼天元公司工會緊緊圍繞公司中心工作和奮斗目標，積極發揮橋梁紐帶作用,認真履行“維護職工合法權益，竭誠服務職工群眾”的基本職責，全心全意為廣大員工服務。把表達和維護廣大員工利益作為工會工作的出發點和落腳點，從多種途徑征集職工建議，不斷提升維權服務的質量和水平，因地制宜開展文體活動，豐富職工業余文化生活，切實提升職工群眾的獲得感、幸福感、安全感。
十、董事會報告摘要
1.董事會成員變動情況
2021年，根據公司股東推薦，增補董事1名，并選舉產生了公司董事會副董事長。平涼天元公司通過職工代表大會選舉產生職工董事1名。截止2021年末，平涼天元公司共有董事9名，其中外部董事5名，職工董事2名。
2.董事會規范運作情況。
2021年，平涼天元公司董事會充分發揮“定戰略、作決策、防風險”作用，圍繞重大決策事項共召開會議7次。共審議議案24項，其中決策類議案11項，制度類議案11項，報告類議案2項。審議董事會會議的召開及表決程序均符合法律法規及《公司章程》有關規定，會議決議合法有效。
十一、年度內發生的重大事件及其對企業的影響
無。
十二、有關部門（機構）規定的其他事項
無。
