一、公司基本情況
1.公司名稱：平涼天元煤電化有限公司
簡 稱：平涼天元公司
2.法定代表人：王映南
3.注冊地址：甘肅省平涼市崆峒區東環路211號
4.經營范圍：煤礦開采、煤炭洗選加工及銷售、焦炭生產及銷售、煤矸石發電、煤化工產品生產及銷售、交通運輸、倉儲。（依法需經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營）
5.辦公地址：甘肅省平涼市崆峒區東環路211號
6.公司簡介：2010年2月，酒鋼集團在平涼市注冊成立全資子公司—酒鋼集團平涼煤焦化有限公司，注冊資本金人民幣6億元。2012年5月，江蘇悅達集團通過甘肅省招商引資與酒鋼集團合作，簽訂了《關于平涼天元煤電化有限公司的增資擴股協議》。增資擴股后，平涼天元公司注冊資本金增至10億元，酒鋼集團出資6億元，持股60%；悅達集團出資14.53億元（其中實收資本4億元，資本公積10.53億元），持股40%。2012年8月公司更名為平涼天元煤電化有限公司。
二、主要會計數據和財務指標
2022年，公司資產總額299465.25萬元，營業收入0萬元，凈利潤-553.57萬元。
三、公司發起人認繳和實繳的出資額、出資時間、出資方式
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股東 |
實繳出資（萬元） |
出資時間 |
出資方式 |
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酒泉鋼鐵（集團）有限責任公司 |
60000 |
2011年12月15日 |
貨幣 |
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江蘇悅達耀源礦業投資有限公司 |
40000 |
2012年8月14日 |
貨幣 |
四、企業控股股東及實際控制人發生變化的情況
2022年平涼天元公司控股股東及實際控制人未發生變化。
五、董事、監事、高級管理人員任職情況
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姓 名 |
董事/監事 |
任職時間 |
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王映南 |
董事長 |
2022年4月任董事長 |
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王萬里 |
董事長 |
2022年4月離任 |
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楊杰峰 |
副董事長 |
無變化 |
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朱曉峰 |
董事 |
無變化 |
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張正林 |
董事 |
2022年4月任董事 |
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王萬里 |
董事 |
2022年4月任董事 |
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狄志高 |
董事 |
2022年4月任董事 |
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魏 強 |
董事 |
2022年4月任董事 |
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唐如軍 |
董事 |
2022年4月離任 |
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劉明章 |
董事 |
2022年4月離任 |
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陳樹澤 |
董事 |
2022年4月離任 |
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高 巍 |
職工董事 |
無變化 |
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魏克旺 |
職工董事 |
無變化 |
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馬階中 |
監事會主席 |
2022年4月任監事會主席 |
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蔣 春 |
監事會主席 |
2022年4月離任 |
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朱建平 |
監事 |
無變化 |
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文育新 |
職工監事 |
無變化 |
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王映南 |
黨支部書記、總經理 |
無變化 |
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朱曉峰 |
常務副總經理 |
無變化 |
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王穎泓 |
副總經理 |
無變化 |
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徐 洲 |
財務總監 |
無變化 |
六、財務會計報告和審計報告摘要
（一）重要提示
1.本年度報告摘要來自年度報告全文。
2.本公司董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
3.廣合會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
4.經廣合會計師事務所審計，2022年末資產總額為299465.25萬元，負債總額為107727.88萬元，所有者權益總額為191737.37萬元。
（二）公司近3年的主要會計數據和財務指標
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項目 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
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資產總額（萬元） |
299465.25 |
285365.47 |
308414.9 |
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凈利潤（萬元） |
-553.57 |
-818.11 |
-5041.19 |
七、生產經營管理
1.經營目標完成情況
2022年，公司以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決落實股東雙方決策部署要求，以靈臺項目資源盤活工作為中心，以保障資金鏈安全和提升公司經營水平為重點，全力協同五舉煤礦投資建設，積極有序推進各項工作，完成年度既定目標任務。
利潤指標情況：2022年公司年度凈利潤-553.57萬元（其中管理費用557.82萬元，財務費用141.51萬元，信用減值損失153.48萬元，投資收益13.81萬元，其他業務收入18.87萬元，稅金及附加2.87萬元，其他收益3.36萬元，營業外支出2.52萬元，所得稅費用38.37萬元），較年度利潤目標減虧546.43萬元，主要經營指標完成。
2.重點項目投資情況
2022年，平涼靈東、靈北能源公司費用預算13416萬元，因未能競得采礦權，實際3352.41萬元，主要為財務費用及管理費用。其中：管理費用實際257.63萬元，較預算減少342.37萬元，主要因2名煤礦專業技術人才未引進、項目管理費用壓減及開辦費、稅金等節支。
八、大額度資金調動和使用情況
1.融資規模變動情況
2022年，公司帶息負債規模較年初減少6936萬元。
2.大額采購支出情況
2022年，公司無大額采購支出。
九、職工權益維護
1.勞動合同簽訂、履行情況
2022年，公司嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》相關規定，全員簽訂了勞動合同，強化履約監督，構建和諧穩定的勞動關系，維護廣大職工的合法權益。
2.員工招聘、培訓及職稱情況
2022年，公司未招聘員工。公司按照需求導向原則，認真貫徹落實公司年度培訓計劃，充分發揮職業培訓對人才保障體系支撐作用，注重員工培訓工作開展，完成了年度培訓任務。2022年，公司無職工進行專業技術職稱任職資格考核認定。
3.安全生產情況
2022年，公司認真學習習近平總書記關于安全工作重要講話精神，靠實安全環保“黨政同責、一崗雙責”主體責任，深入宣貫新修訂的《安全生產法》，逐級簽訂安全生產目標責任書，持續開展安全培訓和警示教育，深入推進安全生產專項整治三年行動，認真開展“安全生產月”系列活動，安全工作持續穩定；嚴格落實國家、屬地及股東疫情防控常態化管控措施，制定、調整公司新冠肺炎疫情防控工作方案，筑牢疫情防控底線，公司年度安全管理目標全面完成。
4.工會工作情況
2022年，公司工會積極發揮橋梁紐帶作用,認真履行“維護職工合法權益，竭誠服務職工群眾”的基本職責，始終堅持把維護廣大員工利益作為工會重點工作，多途徑征集職工建議，不斷提升維權服務質量和水平，因地制宜開展文體活動，豐富職工業余文化生活，切實提升職工群眾的獲得感、幸福感、安全感。
十、董事會報告摘要
1.董事會成員變動情況
2022年4月，公司第二屆董事會任期屆滿，經公司股東會選舉推薦，產生了公司第三屆董事會，經第三屆董事會2022年第一次臨時會議選舉產生了公司董事會董事長、副董事長。截止2022年末，公司共有董事9名，其中外部董事5名，職工董事2名。
2.董事會規范運作情況
2022年，公司董事會充分發揮“定戰略、作決策、防風險”作用，圍繞重大決策事項共召開會議8次。共審議議案21項，其中決策類議案13項，制度類議案5項，報告類議案3項。董事會會議的召開及表決程序均符合法律法規及《公司章程》有關規定，會議決議合法有效。
十一、年度內發生的重大事件及其對企業的影響
無。
十二、有關部門（機構）規定的其他事項
無。
